Portrét fondu: ADAX Fond firemního nástupnictví
Fond firemního nástupnictví ADAX se zaměřuje na investice v oblasti private equity. Své investice realizuje skrz nákup společností na území České republiky a Slovenska. Cílí na zhodnocení 12 % ročně.
V portfoliu fondu je nyní sýrárna TANY, CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem a Ekobal Rožnov, výrobce 100% ekologických papírových kelímků a víček.
Fond vybírá zejména společnosti, které dobře prosperují, ale jejich majitel je již nedokáže nadále posouvat na vyšší úrovně.
Doba potřebná k vypořádání zpětného odkupu je 3-12 měsíců, v závislosti na výši odkupované částky. Fond je oceňován čtvrtletně.
Základní informace
ISIN: CZ0008046372, CZ0008050234
Aktiva ve fondu: 205 milionů Kč (k 31.12.2023)
Investiční horizont: 5 a více let
Datum založení: 7.4.2021
Výkonnost 2023:
Výkonnost za 5 let:
Cílený výnos: 12 % ročně
TER: 3,5 %
SRRI: 6
Vstupní poplatky: max. 5 %
Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč
Výstupní poplatky: v prvních třech letech až 60 %, poté 0 %
Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.
Auditor: 22HLAV s.r.o.
S nastavením vaší investice vám pomůže
Jan Schwarzbach, investiční specialista
Další články