Portrét fondu: ADAX Fond firemního nástupnictví 

Fond firemního nástupnictví ADAX se zaměřuje na investice v oblasti private equity. Své investice realizuje skrz nákup společností na území České republiky a Slovenska. Cílí na zhodnocení 12-16 % ročně. 

V portfoliu fondu je nyní sýrárna TANY, CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem a Ekobal Rožnov, výrobce 100% ekologických papírových kelímků a víček.

Fond vybírá zejména společnosti, které dobře prosperují, ale jejich majitel je již nedokáže nadále posouvat na vyšší úrovně. Takové společnosti odkupují, rozvíjejí a v ideálním případě i posouvají na nové trhy v okolních zemích. 

Za fondem mimo jiné stojí i Jaroslav Havel, zakladatel advokátní kanceláře HAVEL&PARTNERS, jedné z největších advokátních kanceláří ve střední Evropě. Prezidentem fondu je pak Vladimír Dlouhý, bývalý prezident Hospodářské komory ČR. 

Doba potřebná k vypořádání zpětného odkupu je 3-12 měsíců, v závislosti na výši odkupované částky. Fond je oceňován čtvrtletně. 

Základní informace

ISIN: CZ0008046372, CZ0008050234

Aktiva ve fondu: 446 milionů Kč (k 30.9.2024)

Investiční horizont: 3 a více let

Datum založení: 27.4.2021

Výkonnost 2023: 15,45 % (hosp. rok 1.4.2023-31.3.2024)

Výkonnost za 5 let: 10 % p.a.

Cílený výnos: 12-16 % ročně

TER: 3,5 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč

Výstupní poplatky: v prvních třech letech až 30 %, poté 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: 22HLAV s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články