Portrét fondu: Portiva WATT & YIELD

11.03.2024

Fond WATT & YIELD je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie. Fondu WATT & YIELD navíc všechny elektrárny v portfoliu z pozice zakladatele fondu sám stavěl a stará se o jejich provoz i údržbu. Nejde tedy o typické zaměření fondů pouze na financování těchto projektů.

Fond aktuálně vlastní 5 fotovoltaických a 3 větrné elektrárny. Celkově však cílí na 12 elektráren, které však již nechce stavět, ale nakupovat hotové.

Cílený výnos ve výši 8 % p.a. se v roce 2023 nepodařilo překonat, když fond připsal 7,14 %. O rok dříve to bylo 10,3 %. Oceňování fondu je pak na měsíční bázi.

Mezi konkurenty tohoto fondu patří například Georgia Energy nebo MW Investiční fond. Georgia Energy se zaměřuje na vodní elektrárny v Gruzii, MW Investiční fond pak na elektrárny solární, zejména v Chile. Z pohledu čísel je pak Georgia Energy v roce 2022 ztrátová, výsledky za rok 2023 nejsou ještě k dispozici. MW Investiční fond je za rok 2023 v zisku 8,91 % a tento fond WATT & YIELD v zisku o zmiňovaných 7,14 %.

Základní informace

ISIN: CZ0008044526

Aktiva ve fondu: 629 milionů Kč (k 31.9.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 4.9.2019

Výkonnost 2023: 7,14 %

Výkonnost za 5 let: 27,1 % od založení v roce 2019

Cílený výnos: 8 % p.a.

TER: 1 %

SRRI: 4

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 10 % do tří let, po třech letech 0 %

Obhospodařovatel: AMISTA investiční společnost, a.s.

Auditor: NEXIA AP a.s.